Comment calculer les performances avec Excel

Les calculs de performance financière sont effectués avec des formules simples dans Microsoft Excel.

Étape 1

Ouvrez Microsoft Excel.

Étape 2

Entrez la date d'établissement du "4/9/2003" dans la cellule A2. D'un côté, étiquetez la cellule comme "Date d'établissement".

Étape 3

Cellule d'étiquette B3 "Date d'établissement (numéro de série)".

Étape 4

Entrez "= N (A2)" dans la cellule A3, puis appuyez sur Entrée. Cette cellule aura le format du numéro de série de la date d’établissement. La formule "= N (A2)" signifie: N est la formule pour convertir la date en un numéro de série et A2 la cellule contenant la date nécessaire à la conversion. Cela est nécessaire pour que Microsoft Excel fasse ses calculs. Le nombre résultant sera de 37 720.

Étape 5

Entrez la date d'expiration de "25/12/2009" dans la cellule A4 et étiquetez ce champ comme "Date d'échéance".

Étape 6

Entrez "= N (A4)" dans la cellule A5 et indiquez le champ comme "Date d'échéance". Encore une fois, cela est nécessaire pour obtenir la date de série pour les calculs Excel. Le nombre résultant est 40.172.

Étape 7

Entrez "0.0275" dans la cellule A6. Il s'agit du taux d'intérêt nominal annuel, qui correspond au pourcentage annuel du taux d'intérêt versé sur l'investissement. "0, 0275" équivaut à 2, 75%. Étiquetez le champ "Taux".

Étape 8

Entrez "90.25" dans la cellule A7, qui correspond au prix par valeur nominale de 100 USD. C'est le prix payé pour l'investissement réduit de 100 USD de l'investissement nominal. Identifiez le champ comme suit: "Prix par valeur nominale de 100 USD"

Étape 9

Entrez "100" dans la cellule A8, qui correspond à la rançon de 100 US $ de valeur nominale. Le "bien" représente la valeur de sauvetage de l'investissement. Indiquez sur le champ "Valeur de sauvetage pour une valeur faciale de 100 USD".

Étape 10

Entrez "4" dans la cellule A9. 4 représente le nombre de paiements par an que l'acheteur reçoit de l'investissement. L'acheteur recevra des paiements trimestriels. Si l'acheteur reçoit 2 paiements par an, le nombre doit être "2". Libellé comme "Paiement des coupons / an".

Étape 11

Entrez "0" dans la cellule A10. "0" représente le compte quotidien de base à utiliser. Si la "base" est nulle ou omise, Excel suppose 365 jours dans l'année et calcule en fonction des obligations de sociétés aux États-Unis au lieu des obligations européennes.

Étape 12

Entrez "= rendement (A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10)", puis appuyez sur Entrée. Étiquetez le champ comme "Performance". Le résultat est 0, 044377783.

Étape 13

Convertissez la performance en pourcentage. Cliquez sur le champ, puis cliquez sur le bouton "%" dans le menu. Le résultat est de 4%, ce qui signifie que l'investissement rapporte 4% par an sur l'investissement de l'acheteur.